그리티 (204020)

🪶 '그리티' 주식 분석 (2025년 10월 28일)

현재 추세:

• 단기: 최근 하락추세 지속, 단기 매수 신호는 약함.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 최근 감소하는 거래량은 변동성 확대 가능성 시사.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 3일간 거래량이 지속적으로 감소 추세
• RSI는 하락추세 속에서 과매수 상태를 보이고 있음, 단기 매도압력 증가 우려 존재

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 단기: 최근 3개의 하락봉으로 이루어진 단기적인 하락추세 진행 중.
• 중장기: 지난 6개월간 상승 추세를 유지하며, 10월 초반에 형성된 고점에서 현재까지 약 5% 감소

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기준)

• 지지 구간:

  • Tenkan 선(약 2304.75): 최근 하락 추세의 저항선 역할, 지속적인 상승 시 중요한 지지 수준으로 작용 가능
  • Kijun 선(약 2291.66) : Tenkan 선 아래 위치하며 단기적 지지 구간으로 작용

• 저항 구간:

  • Senkou Span B (약 2340): 현재 상승 추세의 저항선 역할, 돌파 시 중장기적인 상향 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락봉 형태로 이어지는 단순한 하락구간.
• 일목균형표 기반으로 볼 때 지지/저항선을 따라 이동하는 추세를 보임.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 28일 기준)

• 이동평균: 단기 평균(SMA5, EMA10)은 하락추세 진행 중
  • 장기 평균(SMA20, SMA50)은 상승 추세 유지. 단기/장기 이동평균의 교차는 주목해야 할 지표

• RSI: 약 48로 과매수 상태를 보이고 있음. 하락추세 속에서 RSI가 높게 위치하여 매도압력 증가 가능성 시사

• MACD: MACD 라인은 음영으로, 상승 추세의 약화와 하락 진행을 나타냄

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

• 2304.75 이하: 단기적인 지지선 돌파 시 하락 추세 확산 가능성 증가

• 추상적 해석: 현재 상황에서 '그리티'의 주식은 단기적으로 불안정한 상태에 있으며, 장기적인 투자 전략을 고려해야 할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단 (2025년 10월 28일 기준)

• 변동성: 최근 거래량 감소와 하락 추세로 인해 변동성이 증가하고 있음

• 주의 사항: 단기적인 하락추세 속에서 장기 상승 트렌드를 유지하는지 주시 필요.