드림시큐리티 (203650)

📈 요약

• 최근 가격은 3,400원대에서 3,600원대 사이에서 등락을 반복하며 횡보 추세.
• 거래량은 변동성이 크지만, 전반적으로 감소하는 모습.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세. 3,500원 지지선이 중요한 구간.
• 중기: 하락 추세에서 횡보로 전환.
• 장기: 하락 추세 지속 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 (3,400원 부근에서 지지 시도)
• 저항 구간: 3,600원 (3,600원 부근에서 저항)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기 어려움.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재. 하지만 거래량 감소로 패턴 신뢰도는 낮음.
• 상승 채널은 확인되지 않음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격을 하향 돌파하며 하락 신호.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 시도하지만, 강한 지지 실패 가능성 존재.
• RSI: 50선 근처에서 횡보. 과매수/과매도 구간 진입 실패.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 아래에 위치.
• Fibonacci: 주요 피보나치 되돌림 레벨은 지지/저항으로 작용할 가능성 낮음.
• 거래량: 감소 추세. 이는 상승 모멘텀 부족을 시사.
• 외국인/기관: 수급 변동성이 크지만, 뚜렷한 추세 확인 어려움.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 내려가며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 하락 추세를 나타냄.
  • Chikou-sen은 가격 아래로 내려가며 하락 신호.
  • 전반적으로 일목균형표는 하락 추세를 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 3,600원 돌파 시 단기 상승 가능성 존재하지만, 지속적인 상승을 위해서는 추가적인 모멘텀 필요.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보로 전환된 혼조세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 상승 모멘텀 부족.
• 종합 추세: 일목균형표를 포함한 주요 지표들은 하락 추세를 시사.
• 지지/저항: 3,400원 지지선이 중요하며, 3,600원 돌파 실패 시 추가 하락 가능성 존재.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세로의 전환 가능성을 낮춤.
• 투자 조언: 신중한 접근 필요.