에이비온 (203400)

📈 요약

• 최근 가격은 4,800원대에서 5,000원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 모습입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,700원 ~ 4,800원 (과거 지지선, 20일 EMA 부근)
• 저항 구간: 5,000원 ~ 5,100원 (과거 저항선, 60일 EMA 부근)
• Senkou Span A는 4,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,200원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 5,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 수 있는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 5,000원 돌파 후 거래량 증가가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 EMA는 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 전환 신호는 아직 아닙니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 변할 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도는 약한 편입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 부근에서 지지를 받고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,900원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,950원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A (선구 스팬 A): 4,900원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span B (선구 스팬 B): 5,200원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,700원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,800원 유지: 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 5,000원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,100원 돌파: 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 5,000원 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 수 있는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 5,000원 지지선 방어에 성공하고 거래량이 증가하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 반대로, 5,000원 지지선이 이탈하면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 투자자는 5,000원 지지선 방어 여부와 거래량 변화를 주시하며, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.