에이디테크놀로지 (200710)

📈 요약

• 최근 가격은 26,000원에서 27,500원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 상승 추세의 힘이 약화되고 있습니다.
• 중기적으로는 26,000원 지지선이 중요한 구간이며, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기적으로는 28,000원 저항선이 존재하며, 이 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 26,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Kijun선)
• 저항 구간: 28,000원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다. 이는 가격이 특정 구간 내에서 횡보하며 변동성이 감소하는 패턴입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하면서 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 내려가면서 추세가 약화되고 있음을 보여줍니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간에 진입하고 있음을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 가격 변동에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하면서 하락 신호를 보냅니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 이 지지선도 뚫릴 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 이 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • Chikou 선은 가격 아래로 내려가면서 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 26,000원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 28,000원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 하락 추세가 지속될 경우 급격한 가격 변동이 발생할 수 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다. 26,000원 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다. 반면, 28,000원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 수 있습니다.