휴메딕스 (200670)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,8000원대 후반에서 5,1000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,000원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 진입하기 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,8,000원 - 4,9,000원 (최근 저점 구간, 5일선 지지)
• 저항 구간: 5,1,000원 - 5,2,000원 (최근 고점 구간, 20일선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 5,000원 지지를 받고 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 상단을 돌파하지 못하고 조정받는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세이지만, 가격이 하락할 경우 추세가 하락으로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준이며, S1 지지선이 중요합니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기 위한 충분한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되면서 상승을 견인하고 있지만, 최근 매수세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,9,500원 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 4,9,800원 지지선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,9,000원 - 5,0,000원 지지선 역할
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격이 후행선을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,8,000원 이하로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 5,0,000원 이상으로 상승할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 5,2,000원 이상으로 상승할 경우 추가적인 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 있으며, 5,000원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 5,000원 지지선이 무너지면 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 지지선 역할을 하는 이동평균선들을 지켜야 하며, 후행선이 가격을 상향 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 투자자는 5,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 5,000원 아래로 하락할 경우 보수적인 대응을 하는 것이 좋습니다.