텔콘RF제약 (200230)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 횡보하는 모습을 보이며, 최근 50봉 평균 거래량 3,704,665.0으로 거래량도 비교적 안정적입니다. 하지만 과거 주가 흐름을 고려했을 때, 횡보 구간은 회귀할 가능성이 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 1,050 ~ 1,060원 (50봉 선의 지지 역할을 하며, 최근 캔들 가격대와 일치합니다. 최근 캔들 가격대에서 가격이 하락하며 지지세가 강화되는 모습을 보입니다.)
저항 구간: 1,120 ~ 1,130원 (과거 최고가를 돌파했던 구간이며, 최근 캔들에서 가격이 상승하며 저항을 보여주고 있습니다. 50봉 선 상단에서 형성된 저항 수준입니다.)

단기/중기 방향성: 50봉 선과 100봉 선 사이에서 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. 최근 캔들의 가격 움직임을 보면, 50봉 선 근처에서 지지하는 모습이 나타나고 있으며, 저항에서는 가격이 정체되는 모습을 보입니다. 추세선은 상승 추세선을 유지하고 있지만, 선의 기울기가 완만하여 상승폭이 제한적일 수 있습니다.
패턴 및 구조: 현재 캔들 가격 흐름을 분석해보면, 50봉 선을 중심으로 삼각 수렴 패턴을 형성하고 있습니다. 이는 횡보적 움직임이 지속될 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석: 1,050 ~ 1,060원 부근은 지지 구간으로서 가격 하락 시 추가 하락을 지연시키거나 반등의 발판이 될 수 있습니다. 반면, 1,120 ~ 1,130원 부근은 저항 구간으로서 가격 상승을 제한할 수 있습니다.
지표 해석:

이동평균: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선은 교차하며, 50일선이 20일선을 하회하고 있습니다. 이는 단기적인 매수세가 약화되고 있다는 것을 의미할 수 있습니다.
RSI: 현재 RSI는 58 수준이며, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았습니다.
MACD: MACD 선이 시전선을 하회하며, 양방향 모멘텀을 보여주고 있습니다.
거래량 변화: 50봉 평균 거래량 3,704,665.0은 비교적 안정적이며, 급격한 거래량 변화는 관찰되지 않았습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND 라인은 상승 추세를 나타내고 있지만, 저항을 받는 모습을 보이며, 추세의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있습니다.
CCI: CCI는 -20 수준으로, 중립적인 상태를 나타냅니다.

종합 판단: 현재 텔콘RF제약의 주가는 50봉 선을 중심으로 횡보하는 모습을 보이고 있습니다. 50봉 선은 지지 구간으로서 가격 하락을 일부 방어하는 역할을 하지만, 저항에서는 가격 상승을 제한할 수 있습니다. 이동평균선과 MACD 지표는 단기적인 매수세의 약화를 시사하며, 거래량은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 향후 50봉 선과 20일 이동평균선 사이의 횡보가 지속될 가능성이 높으며, 지지선에서의 추가 하락 가능성, 저항에서 가격 상승을 제한받는 상황이 나타날 수 있습니다. 향후 지지선에서의 가격 하락 여부, 저항에서 가격 상승을 제한받는 상황 변화를 주시해야 합니다.