콜마비앤에이치 (200130)

2025-11-11 1D 기술적 분석 리포트

콜마비앤에이치 (2025년 11월 11일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약

'콜마비앤에이치'의 '2025-11-11' 기준 추세와 가격 흐름을 간결히 정리합니다. 최근 거래량은 하락추세를 보이며, 모멘텀도 약화되고 있습니다. 단기적으로는 상승 가능성이 있지만, 중장기적 관점에서는 강한 매력적인 구조가 부족하며 주의 필요합니다.

최근 3일간 거래량은 하락 추세를 보이며 평균거래량 대비 약 20% 감소.
RSI는 과매수 상태에서 빠르게 하강, 현재 50선 근처로 위치하여 중성/하락 가능성을 시사.

1️⃣ 현재 추세

단기: 최근 일시적인 상승이 있었으나, 강력한 구조적 변화는 아직 관찰되지 않음. RSI의 하강과 거래량 감소는 중장기적으로 불안정성을 보여줌.

중장기: 현재 추세선은 하향으로 이어지고 있으며, 지난 기간 고점에서 강력한 상승이 없었으므로 장기적인 관점에서는 부동/하락 가능성이 높음.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간: 13060 (일목균형표 Tenkan 선), 12760 (Fibonacci 수준) - 이 지점을 통과하면 하향 추세가 강화될 가능성이 높음.

저항 구간: 14083, 14543 (최근 고장선 근처) - 해당 레벨에서 상승압력에 대한 저항 부담을 확인할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

현재 삼각수렴 형태가 약하게 나타나고 있으며, 이는 단기적인 변동성 증가를 예시하는 것으로 해석 가능함.

상승 채널은 파괴되지 않았지만, 최근 하락 추세로 인해 힘이 약화되고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

RSI: 현재 50선 근처에 위치하며 하향추세를 보이고 있어 과매수 상태에서 빠르게 감소하는 모습을 보임 (과매도 가능성 존재).

MACD: 하락 추세가 계속되고 있으며, MACD 선이 시그널 라인 아래로 위치하여 하향 움직임에 대한 강한 신호를 제공.

ADX: 약하게 상승하는 모습을 보이며, 현재 ADX 값은 20 이하로 매우 낮아 추세의 확실성이 부족함.

볼린저 밴드: 폭이 감소하고 있으며, 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에 위치하여 변동성 저감 및 지지선 강화 가능성을 시사.

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou): Tenkan 선은 현재 주가를 아래로 통과하며, Kijun 선 역시 하향 추세를 보이고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

13060~12760: 지지 구간으로서 이 레벨을 유지하면 상승 가능성이 높아질 수 있지만, 통과 시 하락 추세가 강화될 가능성도 존재.

14083~14543: 저항 구간이며, 이를 뚫으면 단기적인 상승 기회가 생길 수 있으나, 지속 가능한 상승은 불확실하며 주의 필요함.

6️⃣ 종합 판단

'콜마비앤에이치'는 현재 하락 추세 속에서 변동성이 감소하고 있으며, 단기적인 상승 기회가 있을 수 있지만 중장기적 관점에서는 불안정한 시장 구조를 보이고 있습니다.

주의할 점: 거래량은 지속적으로 감소하며 모멘텀도 약화되고 있어 추세 변동성이 크게 나타날 가능성 존재.

일목균형표 기반으로, 현재 상황에서는 하향 추세가 유지될 것으로 예상됩니다.