툴젠 (199800)

🪶 '툴젠' 주식 기술적 분석 (2025년 11월 28일)

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 낮은 거래량으로 변동성 감소.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지 중, 단기 하락이 이전 상승 추세의 일시적 조정일 가능성 존재.

주요 매물대:

• 지지 구간: 52000원 (최근 저가격 지점), 볼린저밴드 하단 경계
  • 근거: 최근 가격 변동의 반복적인 지원, 거래량 증가 시 나타나는 역할.
• 저항 구간: 61833.3원 (20일 이동평균선), 59200원 (최근 고가격 지점)

패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 가능성, 하락 추세 속에서도 일정한 수준의 가격 변동폭 유지.
• 삼각수렴 패턴 발생 시 강력한 방향 전환 신호 발현 가능성 존재.

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 하방 경사, 단기 추세와 일치

  • 근거: 최근 가격 변화를 반영하여 하락을 보여줌.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 중 (50 이하), 매도 신호 가능성 존재

  • 근거: 급등 후 추세의 지속가능성에 대한 의문 제기, 가격 상승이 일시적일 수 있음.

• MACD: 하락하는 MACD 선과 시그널 라인, 매도 신호 유지

  • 근거: 단기적인 하락 추세를 강화하고 있으며, 변동성 감소와 함께 지속될 가능성 높음.

일목균형표 기반 분석:

• Tenkan/Kijun 선: Tenkan선이 Kijun선 아래 위치하여 하향 추세 유지

  • 근거: 단기적 관점에서 상승의 어려움을 보여줌, 긍정적인 변화를 위해서는 두 선 교차 필요.

• Senkou Span A/B: Senkou Span B가 가격 아래 위치하여 하락 추세 지속

  • 근거: 현재 주식이 단기적으로 매도 시장에 있는 것을 보여줌, 긍정적인 변화를 위해서는 두 선의 상승 필요.

종합 판단:

• '툴젠'은 현재 단기적 하락 추세 속에서 거래량 감소와 함께 변동성이 줄어들고 있음.

  • 장기적으로는 상향 트렌드가 유지되지만, 52000원 지점의 지지를 확인해야하며, 이를 돌파하면 다시 상승 가능성 증대

• 주목할 점: 삼각수렴 패턴 형성 여부 및 이동평균선 변화 관찰 필요.