툴젠 (199800)

🪶 '툴젠' 주식 - 2025년 11월 26일 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기적 관점에서는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주목할 점: 2025년 11월 26일 기준 지지 구간과 저항 구간의 형성, 일목균형표 분석 결과를 참조

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 진행 중. 최근 가격은 주요 이동평균선 아래에서 거래하며 RSI는 과매도 상태에 접어들고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 지속되고 있으며, 20일/50일 이동평균선은 상향으로 기울어져있음. 하지만 단기적 위축세로 인해 중장기 추세의 확실성이 약화됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 61,500원 (일목균형표 Tenkan선 근처), 이전 저점 기준 상승폭을 고려한 수평 지지선(추후 분석 필요)
• 저항 구간: 73,100원 (2025년 11월 초반 최고가 근처), 일목균형표 Kijun 선

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성: 장기적인 관점에서 가격이 상향 추세를 이루며, 지지선과 저항선 사이의 한정된 범위 내에 거래하는 모습을 보이고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 하강추세이며, 50일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며 두 선의 교차 시점에 대한 관찰 필요 (교차 전후 가격 변화)

• RSI: 과매도 상태로 진입하여 단기적인 반등 가능성을 보여주고 있음.

• MACD: 하락추세 지속, MACD 신호선이 0선 아래에서 거래하며 역할 중요 (시그널 라인과 히스토그램 변화 관찰)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 61,500원 이하: 단기 하락 추세 강화 가능성 증가
• 73,100원 상회: 중장기적 상승 트렌드 재확인 및 추가적인 상승 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 불안정하며 단기 하락 추세와 장기 상향 추세가 공존하는 상태임. 일목균형표 분석 결과를 통해 지지/저항선을 명확히 확인하고, 주요 이동평균선과 MACD의 변화 패턴에 유의하여 투자 전략 수립 필요

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