툴젠 (199800)

🪶 '툴젠' 주식 기술적 분석 (2025년 11월 24일)

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 매수 신호 부족.
• 중장기: 장기적으로는 상승 가능성 존재하지만 단기적인 변동성이 크고 불확실한 시점.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 60,700원 (최근 하락 추세의 저항선 역할)
  • 근거: 최근 가격 반등시 지속적으로 방어적인 거래 활동 관찰.
• 저항 구간: 71,295원 (이전 상승추세 선과 일치하는 레벨)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락 추세 속에서 삼각수렴 형성 가능성 존재(상/하 볼린저밴드 수축).
  • 근거: 가격 변동폭 감소, 지지선과 저항선 사이의 접점 증가.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 단기 이동 평균(50일) 장기 이동 평균(200일) 아래 위치 - 하락 추세 강화

  • 근거: 낮은 거래량 속에서 MA가 가격을 따라오지 못하는 상황.

• RSI: 과매수/과매도 구간 이탈 없음, 중립적인 수준 유지 (40~60) - 변동성 감소

  • 근거: 최근 RSI의 움직임이 제한적이며 가격 변화에 대한 반응력 약함.

• MACD: 하락 추세 지속, MACD 라인과 시그널라인 교차 아래 위치 - 매도 신호 강화

  • 근거: 최근 MACD 히스토그램이 음수 영역에서 축소하는 모습 관찰.

• ADX: 낮은 수치 유지 (약 20) - 추세 약함, 변동성 감소

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 60,700원 아래 돌파 시: 하락추세 확산 가능성 증가.

  • 근거: 지지선 역할을 하는 60,700원이 단기적으로 상승 추세를 방해하는 수준으로 작용.

• 71,295원 이상 돌파 시: 중장기적 상승 가능성 증가.

  • 근거: 이전 상승추세의 저항선을 깨고 새로운 고점 도달 기회 제공.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '툴젠' 주식은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 변동성이 감소하고 있음.

  • 근거: 주요 지표 분석 결과와 일목균형표의 흐름을 고려했을 때.

• 장기적인 관점에서는 상승 가능성은 존재하지만, 단기적으로는 추가 하락 위험도 높아 주의가 필요함.

  • 근거: 지원 구간이 강력하게 작용하고 있지만, 저항선 침범 시 추세 변화에 대한 대비 필요.

• 일목균형표 분석 결과, 현재 '툴젠'은 하락추세 속에서 상승 가능성을 보여주는 신호가 약함.

  • 근거: Tenkan/Kijun 선이 아래로 움직이고 있으며, Senkou Span A/B 사이에 가격이 위치하여 하향 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있음.