케이엔알시스템 (199430)

🪶 케이엔알시스템 (2025-12-05) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능.
• 거래량: 최근 3일간 증가 추세 (증폭된 거래 활동 시사)
• 모멘텀: 양수로 나타나며 상승 기반 강화

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 지난 일주일 동안 상승 추세 유지, 2025년 12월 초순 주가 하락 이후 회복 시작.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재하며 명확한 상향/하향 추세 형성 전까지 불안정 상태 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 23,400 (일목균형표 Tenkan 선 기준),

  • 이전 저점을 반영하며 현재 상승 추세의 지지를 받는 중요한 수준으로 분석.

• 저항 구간: 28,300 (최근 고가 역할) , Senkou Span B 위로 돌파 시 추가적인 상승 가능성 증대 예상.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 주가는 삼각수렴 형태를 보이며 이탈 시 추세 확정 기회 제공

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 상승추세, 50일 이동 평균선과 교차점 확인 필요.

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 하락 가능성 존재

• MACD: 양의 신호 발생하며 모멘텀 강화 추이 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 23,400 이하 돌파 시 지지구간 위협 및 상승세 저해
• 28,300 달성 시 단기적인 목표가 확정될 수 있음.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 케이엔알시스템은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으며, 일목균형표 기반으로 Tenkan 선을 지지하는 23,400 가격대가 중요한 역할을 하고 있음.
• 하지만 RSI의 과매수 상태와 변동성 확대 가능성은 주의해야 할 요소이며 장기적인 관점에서는 명확한 추세 형성 전까지 불안정 상황이 지속될 수 있습니다.