케이엔알시스템 (199430)

🪶 케이엔알시스템 (2025년 11월 7일) 분석

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 이동평균선(MA) 위에서 거래하며 장기적인 상승 가능성 존재.

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1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 29,000원 (5일 MA 지점), 이전 저가 영역
• 저항 구간: 34,850원 (최근 고점), Senkou Span B 위로 상승 시 추가적인 저항 가능.

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2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 삼각수렴 형태를 보이며 수축 추세 진행 중
• 상승 채널 내에서 거래하며, 돌파 시 더 큰 상승 기대됨.

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3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 MA는 가격을 위로 따라가며 매력적인 추세를 보여주고 있음

  • 20일 및 60일 MA 역시 상승추세, 단기적으로는 지지선으로 작용.

• RSI: 과매수 상태에 접근하며 (75 이상), 가격이 일정 시간 동안 유지될 경우 조심 필요

• MACD: 상승 추세를 보이며 시그널 라인 교차, 매력적인 상황

  • MACD 히스토그램은 확장되어 있음.

• ADX: 강한 추세(30 이상) 확인됨.

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4️⃣ 일목균형표 분석 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou) 기반 지지/저항, 추세 설명

• Tenkan 선은 Kijun 선 위로 상승하며 강력한 상향 추세를 보여줌.

• Senkou Span A는 현재 가격을 지원하는 역할을 하고 있음

• Chikou 선이 과거 주가에 근접하여 긍정적인 신호 발생

• 일목균형표 분석 결과, 케이엔알시스템은 상승 추세를 유지하고 있으며 단기적으로 더 큰 상승 가능성 존재.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 29,000원 이하: 지지선 돌파 시 하락추세 확산 우려
• 34,850원 이상 돌파: 강력한 상승 추세 예상.

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6️⃣ 종합 판단

• 케이엔알시스템은 현재 단기적으로 매우 강력한 상향 추세를 보이고 있음. 일목균형표 분석 결과도 지지하는 것으로 나타남

• 하지만, RSI 과매수 상태에 접근하며 변동성 증가 가능성 존재

• 29,000원 이하 가격이 유지를 하면서 상승 추세를 유지할 경우 장기적으로 매력적인 투자 대상으로 평가될 수 있음.