케이엔알시스템 (199430)

🧠 요약

• 최근 가격은 23,000원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 지지선(21,000원) 방어 여부에 따라 추세 결정
• 장기: 뚜렷한 추세 부재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 21,000원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 24,500원 (과거 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 가격이 21,000원 지지선을 하향 돌파할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화를 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 감소 추세를 보이며 변동성 감소를 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간에 머물러 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지는 모습을 보이며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement 레벨을 참고하면 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (전향선)은 Kijun-sen (기준선) 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun-sen은 지지선 역할을 할 수 있지만, 하향 돌파 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 지지/저항 구간을 형성하며, 현재 가격은 Senkou Span A 아래에 위치합니다.
  • Chikou-sen (후행선)은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 21,000원 하향 돌파 시: 하락 추세로 전환될 가능성 높음
• 24,500원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 하락 가능성이 높은 구조입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 21,000원 지지선 방어 여부를 주시하며, 하락 시에는 손실을 최소화하는 전략을 취하는 것이 좋습니다.
• 21,000원 지지선이 무너지면 추가 하락에 대비해야 합니다.