케이엔알시스템 (199430) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 15,500원 ~ 15,800원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다. 거래량 증가와 함께 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 16,500원 ~ 16,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 이 구간을 돌파할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성을 염두에 두어야 합니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 1,100,973.16으로, 최근 거래량은 이 평균 거래량보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세가 거래량의 부재 속에서 진행되고 있음을 시사합니다. 중기적으로는 50봉 평균선이 하락하는 추세에 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 뒷받침합니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널의 하단선을 지지하고 있지만, 강한 지지선으로 작용하지 못하고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 16,000원 초반: 현재 가격대는 하락 추세의 중간 지점으로 해석될 수 있습니다.
- 15,500원 부근: 이 가격대는 중요한 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 16,500원 이상: 이 가격대를 상회할 경우, 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일, 20일, 50일 이동평균선 모두 하향하는 추세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세가 거래량의 부재 속에서 진행되고 있음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 케이엔알시스템은 하락 추세에 놓여 있으며, 단기적으로는 하락 모멘텀이 강하게 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이지만, 장기적인 하락 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 가격 변동성은 다소 높을 것으로 예상되며, 특히 중요한 지지선 및 저항 구간에서는 변동성이 더욱 커질 수 있습니다. 15,500원 ~ 15,800원 지지 구간과 16,500원 ~ 16,800원 저항 구간에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.