한주라이트메탈 (198940)

🧠 요약

• 최근 가격은 710원대 초반에서 720원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 최근 5일 동안 가격은 하락세를 보이고 있으며, 이동평균선들이 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다. 20일 이동평균선이 200일 이동평균선 위에서 유지되고 있으며, 이는 장기적인 상승 추세를 시사합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 700원 - 705원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 725원 - 730원 (최근 고점 저항)
• Senkou Span A는 715원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 725원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이지만, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA는 하락 추세를 보이고 있으며, 20일 EMA는 200일 EMA 위에서 유지되고 있습니다.
  • 20일 EMA는 200일 EMA를 상향 돌파하여 골든 크로스 패턴을 형성했습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하여 상승 추세로 전환될 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 10원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 편임을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁은 구간에서 횡보하고 있으며, 변동성이 낮은 편임을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 715원, R은 725원, S는 705원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 715원 부근에 위치하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 하락 추세를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 유입되고 있지만, 그 강도가 약합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 715원 부근에 위치하고 있으며, 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen은 710원 부근에 위치하고 있으며, 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 715원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 725원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래에서 횡보하고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 700원 아래로 하락하면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 725원 이상으로 상승하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이지만, 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 하락 추세를 시사합니다.
• 일목균형표를 기반으로 판단했을 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span A와 B가 지지 및 저항 역할을 하고 있습니다.
• 종합 추세: 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높지만, 단기적으로는 횡보 또는 하락할 가능성이 있습니다.
• 지지/저항: 700원 - 705원 (지지), 725원 - 730원 (저항)