한주라이트메탈 (198940)

현재 추세: 단기 하락 경향

주요 매물대:

단기/중기 방향성: 50봉 이동평균선이 현재 가격을 하향 돌파했고, 50봉 이동평균선과 최근 고점 사이의 공간이 확대되는 모습이 관찰된다. 가격은 50봉 이동평균선 아래에서 움직이며, 거래량은 비교적 높게 유지되고 있다.

패턴 및 구조: 50봉 이동평균선 아래에서 형성된 삼각형 패턴이 관찰된다. 삼각형 패턴은 수렴 추세로, 좁아지는 삼각형은 지지압력이 약화되고 있다는 신호일 수 있다.

가격 구간별 해석:

• 700대 초반: 지지선으로서의 역할 수행.
• 710대: 저항으로서 작용. 가격이 이 구간을 상향 돌파하지 못할 경우, 추가적인 하락 가능성이 존재한다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선 하향 돌파. 단기적인 하락 추세를 반영한다.
• RSI: 50선 근접, 과매도 영역 진입. 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 강한 매수세로 이어지기 어려울 수 있다.
• MACD: 보콜린 버저닝과 같이 MACD 선이 가격 추세와 모멘텀의 하락을 나타낸다. 거래량 변화와 함께 추세의 지속성을 평가하는 데 도움을 줄 수 있다.
• 거래량: 주간 거래량은 상대적으로 높으나, 최근 50봉 평균 거래량은 75,997.02로 변동성이 존재한다. 거래량 변화는 추세의 강도를 파악하는 데 중요한 지표이다.
• SUPERTREND: 현재 가격은 SUPERTREND 선 위에서 위치한다. SUPERTREND 선은 장기적인 상승 추세를 나타내지만, 단기적인 하락 추세와 상충된다.
• CCI(충격 지수): 현재 값이 음수로, 과매도 영역에 머물고 있다. 매수세 약화 가능성을 시사한다.

종합 판단: 현재 가격은 50봉 이동평균선 아래에서 움직이며, 지지선(695.5 ~ 705.0)을 탐색 중이다. 50봉 이동평균선 하향 돌파와 과매도 영역 진입은 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사한다. 50봉 이동평균선이 지지선 역할을 하더라도, 50봉 이동평균선과 최근 고점 사이의 공간 확대는 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없다. 거래량은 높지만, 변동성이 크고, 지지선과의 만남에 따라 가격의 흐름이 결정될 것으로 예상된다.