디지캡 (197140)

🧠 요약

• 최근 가격은 2,000원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 횡보 흐름에 기여.
• 단기적으로는 지지선인 1,980원대를 지지하며 하락을 방어하는 모습.
• 중장기적으로는 상승 추세선을 따라 움직이며, 2,100원대 회복을 목표로 하는 모습.

🪶 요약

• 최근 추세: 2,000원대 초반에서 횡보, 변동성 감소
• 거래량: 감소 추세, 횡보 흐름 기여
• 모멘텀: 약화된 상승 추세, 하락 시 지지선 방어
• 단기: 1,980원대 지지선 방어
• 중장기: 상승 추세선 추종, 2,100원대 목표

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 조정 구간
• 중기: 상승 추세선 이격, 상승 추세 유지
• 장기: 상승 추세선 추종, 장기 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:
  • 1,980원대 (단기 지지선, 상승 추세선과 근접)
  • 1,950원대 (과거 지지선, 장기 추세선과 근접)
• 저항 구간:
  • 2,050원대 (과거 저항선, 5일선과 20일선 근접)
  • 2,100원대 (과거 저항선, 장기 추세선과 근접)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아짐).
• 상승 추세선 이격 후 횡보 조정 구간 형성.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일선: 2,010원 (단기 지지선 역할)
  • 20일선: 2,030원 (중기 지지선 역할)
  • 60일선: 2,070원 (장기 지지선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보, 상승 모멘텀 약화
• Supertrend: 상승 추세 유지, 하지만 변동성 감소
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: 0선 근처에서 횡보, 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 2,020원
  • R1: 2,040원 (단기 저항선)
  • S1: 2,000원 (단기 지지선)
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 2,010원
  • 50% 되돌림선: 2,000원
• 거래량: 감소 추세, 횡보 흐름에 기여
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen (전향선)은 2,010원, Kijun-sen (기준선)은 2,030원.
  • Senkou Span A (선행선 A)는 2,020원, Senkou Span B (선행선 B)는 2,040원.
  • Chikou Span (후행선)은 2,000원.
  • 현재 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위에서 횡보하며 상승 추세 유지.
  • Senkou Span A와 B는 횡보하며 지지선 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,980원대 하락 시 지지 실패, 추가 하락 가능성
• 2,050원대 돌파 시 상승 추세 재개 가능성
• 2,100원대 돌파 시 장기 상승 추세 확인

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 조정 구간에 진입, 하지만 장기적인 상승 추세는 유지.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 횡보 흐름이 지속될 가능성 높음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 횡보하며 상승 추세 유지.
• 유의점:
  • 삼각수렴 패턴의 결과에 주목 (상승 또는 하락)
  • 거래량 변화에 따른 추세 전환 가능성
  • 외부 변수 (금리, 환율 등)에 따른 변동성 확대 가능성