알테오젠 (196170)

📈 요약

• 최근 가격은 43만원대에서 45만원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 44만원을 지지선으로 관찰하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세의 힘이 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 40만원을 지지선으로 관찰하며, 50만원을 목표로 상승 추세가 이어질 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 43만원 - 43.5만원 (최근 저점 구간, 거래량 감소 시 지지 기대)
• 저항 구간: 45만원 - 45.5만원 (최근 고점 구간, 저항 예상)
• Senkou Span A는 44만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43.5만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 44.3만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일)는 44.6만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 45.2만원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나 약세 추세임을 시사합니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 추세 방향성이 불확실함을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 변동성이 감소하면서 신뢰도가 낮아지고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되었음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았음을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 44.3만원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • R: 44.8만원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • S: 43.8만원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 44.2만원 부근에 위치하고 있으며, 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태입니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 Kijun-sen 위에서 횡보하고 있으며, 단기 상승 추세를 유지하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 44만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 43.5만원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격 아래로 내려가고 있으며, 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 43만원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 45만원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 44만원은 중요한 지지선이며, 이 구간을 지지하는지 여부가 중요합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복이 필요합니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 장기적으로는 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 변동성: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 유의점: 43만원 지지선이 무너지지 않는지 주의 깊게 관찰해야 합니다. 또한, 거래량 증가와 함께 모멘텀 회복 여부를 확인해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세 및 지지/저항: 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 장기적으로는 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다. 43만원은 중요한 지지선이며, 이 구간을 지지하는지 여부가 중요합니다.