해성디에스 (195870)

🪶 해성디에스 (2025-10-28) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 경향 유지되고 있으나 뚜렷한 강력한 상승 신호는 아직 확인되지 않음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 지난 일주일 동안 증가 추세, 하지만 최근 고점 돌파 시도와 비교했을 때 부족함
• RSI 70를 상회하며 과매수 상태에 접어들었으나 MACD는 역동성이 약하고 변화폭이 작음.

주요 매물대:

• 지지 구간: 45,800원 (20일 이동평균선 근처), 43,650원 (최근 저점)

  • 지난 주의 하락 경향을 고려했을 때 이 두 가격은 중요한 지지 수준으로 작용할 것으로 예상됨.

• 저항 구간: 48,950원 (20일 이동평균선 상회), 50,500원 (최근 고점)

  • 이 두 가격은 해성디에스가 단기적으로 돌파해야 할 중요한 저항 수준으로 작용할 것으로 예상됨.

패턴 및 구조:

• ** 상승 채널 형성**: 최근 몇 주 동안의 시세 추이를 살펴보면 상승채널 패턴을 확인 가능하며, 현재 가격은 이 채널 내에서 거래되고 있음
  • 상승채널 하단 지지선과 접촉하여 반등하는 모습 관찰됨.

주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 현재 가격을 상회하며, 이는 상향 추세를 강화시키고 있음

  • 50일 이동평균선과의 교차점 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태 (71)에 접어들었으나 매도 신호로 변환되지 않아 잠재적인 상승 가능성 존재

• MACD: 역동성이 약하며, 상향 추세를 확인하기에는 부족함.

일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선과 Kijun선은 현재 상승추세 지지하고 있음
  • Senkou Span A는 저항 수준으로 작용하며, 가격이 이를 돌파하면 더 강력한 상승 가능성 증대

• 종합 판단: 해성디에스의 단기적인 추세는 상향적이며 45,800원 지지 구간을 유지한다면 추가적인 상승폭 확보가 기대됨. 하지만 과매수 상태와 MACD의 약한 역동성은 주의를 요하며 장기적으로 볼 때 더욱 강력한 상승 신호 확인 필요

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