해성디에스 (195870)

🪶 요약

• 최근 가격은 40,000원 초반에서 42,000원 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 40,000원 방어 여부가 중요하며, 하향 추세로 전환될 가능성도 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음
• 장기: 뚜렷한 추세 형성되지 않음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,000원 (최근 저점, 과거 지지선)
• 저항 구간: 42,000원 (최근 고점, 과거 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 하지만 거래량 감소로 인해 패턴의 신뢰도는 낮습니다.
• 상승 채널은 확인되지 않습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격을 상회하며 상승 추세에 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
  • 장기 MA(20일)는 가격을 하회하며 하락 추세에 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보하며, 추세 전환 신호가 나타나지 않았습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: CCI 지표는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보하는 모습을 보이며, 변동성이 낮은 상황을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP)를 하회하고 있으며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 현재 가격과 거리가 멀어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소 추세는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관 수급은 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen(전향선)은 Kijun-sen(기준선)을 상회하며 상승 추세에 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
  • Senkou Span A/B는 현재 가격과 멀리 떨어져 있어 단기 지지/저항으로 작용하기는 어렵습니다.
  • Chikou-sen(후행선)은 현재 가격을 상회하며 상승 추세에 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 42,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 거래량 증가가 뒷받침되어야 합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 횡보 추세이며, 지지선은 40,000원, 저항선은 42,000원입니다.
• 유의점: 40,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세로 전환될 가능성도 존재합니다. 거래량 증가 없이 42,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있지만, 신중하게 접근해야 합니다.