해성디에스 (195870) 2025-10-13 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 41,000원 ~ 41,500원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 다시 지지선으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 44,000원 ~ 44,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다. 45,000원 이상은 장기적인 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 161,312.18으로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않고 있습니다. 단기적으로는 하락 캔들이 우세하며, 중기적으로는 횡보하는 모습을 보입니다. 이동평균선들은 하락 추세에 있으며, 단기 이동평균선이 중기 이동평균선 위로 교차하는 데드크로스가 발생했습니다.
패턴 및 구조:
가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 최근 가격 움직임은 하락 추세를 이어가며, 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 40,000원 이하: 이 구간은 과거 하락 시 가격이 급격하게 하락했던 구간으로, 추가적인 하락 압력이 존재할 수 있습니다.
- 45,000원 이상: 이 구간은 과거 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 상승 시 저항으로 작용할 가능성이 높습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 해성디에스는 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했지만, 중장기적인 하락 추세는 지속될 가능성이 있습니다. 가격 변동성은 다소 커질 수 있으며, 특히 지지 구간과 저항 구간 부근에서 변동성이 확대될 가능성이 있습니다. 지속적인 시장 관찰과 함께, 하락 추세가 지속될 경우 추가적인 하락 가능성을 염두에 두어야 합니다. 분석적 구간 표시는 41,000원 ~ 41,500원 구간과 44,000원 ~ 44,500원 구간으로 설정합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.