데브시스터즈 (194480)

🪶 데브시스터즈 (2025년 11월 14일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음
• 주가 변동폭은 최근 3일간 축소되는 추세를 보이고 있으며 일목균형표에서 하락추세 강도는 감소하고 있는 것으로 분석됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 5일): 하락 추세 지속, 매수 신호 부족
• 중장기 (최근 20일): 상승 트렌드 유지, 하락 진폭 축소 시점 발생. 단기적인 하락이 중장기 상향세를 방해할 가능성은 적음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간:

  • 35600 (최근 저가) : 14일 이동평균선과 일치, 단기 하락 경계점으로 작용.
  • 34700: 최저 가격 근처 지표로서 강력한 지지 구간 가능성 존재

• 저항 구간:

  • 38666.7 (20일 이동평균선): 최근 상승 경향이 저해된 위치, 단기적인 방어 선으로 작용
  • 41592.5: 최고 가격 근처 지표로서 강력한 저항 구간 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 장기적으로 상승 추세를 보이며, 단기 하락이 이러한 경향을 방해하지 않고 범위 내에서 진행되고 있음.
• 삼각수렴: 최근 가격 변동폭 감소와 함께 수축 패턴으로 분석 가능

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태를 보이며, 하락 추세가 이어지면서 RSI 값이 낮아지는 경향
• MACD: 하강 트렌드 유지를 하고 있으며, MACD 선과 시그널선의 교차점을 주시하여 변화 가능성 확인 필요.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 34700 이하 돌파: 단기 하락 추세 강화 및 지지구간 위협
• 38666.7 통과: 상승 트렌드 재개, 목표가는 최근 고점을 향해 이동 가능

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 단기 하락 추세 속에서 중장기 상향세를 유지하는 모습으로 분석됨. 일목균형표 기반 지지/저항: 35600, 38666.7
• 변동성은 감소추세이며, 주의할 점은 단기 하락이 중장기 상향 추세를 방해하지 않도록 관찰 필요