제이에스코퍼레이션 (194370)

🧠 요약

• 최근 가격은 9,790원에서 10,150원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재.
• 중기: 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.
• 장기: 상승 추세 유지 예상.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,790원 (최근 저점, 지지선 역할)
• 저항 구간: 10,150원 (최근 고점, 저항선 역할)
• Senkou Span A: 9,970원 (단기 지지)
• Senkou Span B: 10,070원 (단기 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴 형성.
• 상승 채널 하단 지지선 역할 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 5일 EMA: 9,960원 (단기 지지)
  • 20일 MA: 9,870원 (중기 지지)
  • 60일 MA: 9,550원 (장기 지지)
• RSI: 55 (중립 구간)
• MACD: 0 (골든 크로스/데드 크로스 신호 미확인)
• Supertrend: 상승 추세 (최근 가격이 Supertrend 선 위)
• ADX: 30 (강한 추세 확인 필요)
• ATR: 150 (변동성 확인)
• CCI: -20 (과매도 구간)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소 (변동성 감소)
• 피봇:
  • PP: 9,960원
  • R1: 10,060원
  • S1: 9,860원
• 거래량: 감소세 (수급 감소)
• 외국인/기관: 외국인 매수, 기관 매도 (수급 불확실)
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 9,960원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 9,870원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 9,970원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 10,070원 (단기 저항)
  • Chikou Span: 9,800원 (과거 가격 지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,790원 하락 시: 하락 추세 전환 가능성
• 10,150원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 확대될 가능성 존재.
• 변동성 확대 시, 지지선 방어 여부가 중요.
• 일목균형표 상, Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 과거 가격 지지.
• 외국인 매수에도 불구하고 기관 매도로 인해 수급 불확실.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 따라 반등 시도 가능.
• 중장기적으로는 횡보 이후 상승 추세 전환 기대.
• 유의점: 거래량 감소, 기관 매도, 변동성 확대 가능성