제이에스코퍼레이션 (194370)

2025-10-16 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 최근 50봉 평균 거래량이 137,671.9로 높다는 점을 고려할 때, 단기적으로는 뚜렷한 추세를 규명하기 어렵습니다. 변동성도 높지 않으므로, 현재 추세는 상대적으로 횡보적인 상태로 판단할 수 있습니다.
주요 매물대:

지지 구간: 9,600 ~ 9,700 (50봉 선 근접, 최근 거래량 발생 빈도가 높아 지지 가능성이 존재)
저항 구간: 9,850 ~ 9,900 (이동평균선과 현재 가격 간의 간격, 최근 캔들의 고봉 가격)

단기/중기 방향성:

50봉 이동평균선은 9,750 부근에 위치하고 있습니다. 현재 가격은 9,780.0으로, 이동평균선 위에서 거래되고 있습니다.
최근 캔들들의 모양을 살펴보면, 좁은 캔들들이 반복적으로 나타나고 있습니다. 이는 거래량의 팽창 없이 제한적인 움직임을 보인다는 의미로 해석될 수 있습니다.
상승 추세선을 따라 움직이고 있지만, 저항을 받으며 횡보하는 모습입니다.

패턴 및 구조:

현재 캔들들의 모양을 볼 때, 좁은 캔들들이 반복되는 채널 형성 패턴을 관찰할 수 있습니다. 이 채널은 단기적인 지지 및 저항 구간 역할을 할 수 있습니다.
50봉 선을 기준으로 형성되는 삼각형 패턴을 확인할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

9,600 ~ 9,700 구간은 최근 거래량이 높은 구간이므로, 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
9,850 ~ 9,900 구간은 저항을 받고 횡보하는 구간입니다.

지표 해석:

이동평균: 50봉 이동평균선과 현재 가격은 일시적인 만남을 가중하고 있습니다.
RSI: 현재 RSI는 50선 근처에 위치하고 있습니다. 과매수/과매도 영역에 진입하지 않았으므로, 횡보적인 움직임 지속 가능성을 시사합니다.
MACD: MACD는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, MACD 히스토그램은 0선 근처에서 변화량을 보이지 않고 있습니다.
거래량 변화: 50봉 평균 거래량이 137,671.9로, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
SUPERTREND: SUPERTREND은 상승 추세선에서 횡보하며, 상승 추세가 약화되는 구간임을 나타냅니다.
CCI: CCI는 -40선 근처에서 횡보하고 있습니다.

종합 판단: 현재 가격은 9,780.0 부근에서 횡보하고 있습니다. 50봉 선을 중심으로 좁은 가격 범위를 유지하는 모습이며, 횡보적인 움직임이 지속될 가능성이 높습니다. SUPERTREND 지표는 상승 추세가 약화되는 구간임을 시사합니다. 거래량 변화는 안정적이지만, 뚜렷한 상승/하락 요인이 보이지 않습니다. 50봉 선을 중심으로 추가적인 횡보 움직임이 나타날 수 있으며, 9,600 ~ 9,700 구간에서의 지지 움직임이 중요할 것으로 판단됩니다. 추가적인 상승을 위해서는 9,850 ~ 9,900 구간을 저항으로 돌파해야 합니다.