코스맥스 (192820)

🪶 코스맥스 (2025년 11월 20일) 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주가 움직임: 최근 저점에서 회복 시작, 하지만 강력한 상승 신호 부재.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일): 하락추세 지속 중. 매수압이 약하고 거래량 감소로 모멘텀이 약화됨
• 중장기 (20일, 60일): 상승 추세 유지되고 있음. 하지만 최근 저점에서 회복 시작 이후 강력한 상승 신호는 아직 나타나지 않음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 15,400원 (최근 저점), 이동평균선(MA)

  • 최근 지속적인 하락 추세에서 형성된 역할을 수행하는 중요한 지표. 밑으로 돌파 시 추가적인 하락 가능성 증가

• 저항 구간: 16,500원 (최근 상승 경계), 이동평균선(MA)

  • 가격이 이 레벨에서 거부되면 단기적으로 하락 추세 강화될 수 있음. 극복 시 중장기 상향 추세 확정 가능

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 중장기 관점에서는 가격이 일련의 고점과 저점을 연결하는 형태를 보이며, 이는 지속적인 상승 추세를 나타냄.
  • 최근 하락으로 인해 채널에서 벗어나고 있으므로 주시 필요

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA) : 단기 MA가 장기 MA 아래 위치하여 하향 추세를 보여줌.

  • 단순 이동 평균선 (SMA)은 현재 가격보다 상대적으로 높게 형성되어, 잠재적인 지지 구간으로 작용할 수 있음

• RSI: 과매수/과매도 영역을 빠져나와 중립 상태로 진입.

  • 하락 추세가 약화되고 있는 신호를 보여줌

• MACD: 하향 이동하며, MACD 라인이 시그널라인 아래 위치하여 하락 트렌드 지속 가능성을 높임

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 15,400원 이하: 단기적 추가적인 하락 위험 증가.

  • 장기 상승 추세에 영향 미칠 수 있음

• 16,500원 이상 돌파: 중장기 상향 추세 확정 가능성 높아짐

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조는 하락/상승 양쪽으로의 변동성이 크고 불확실한 상태임.

  • 단기적으로 지지구간을 유지하는 것이 중요하며, 일목균형표 기반 추세 분석 결과를 주시하여 투자 결정에 활용해야 함

• 일목균형표: Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하여 하락 추세를 보여주고 있지만, Senkou Span A/B는 상승을 나타내며 변동성이 크게 증가하는 시점임.