코스맥스 (192820)

📈 요약

• 최근 가격은 190,000원 ~ 246,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가하는 모습입니다.
• 모멘텀은 약화된 상태를 유지하고 있으며, 상승 추세 전환을 위한 추가적인 동력이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 20일 EMA를 하향 돌파했습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세를 유지하고 있으며, 60일 MA를 지지하고 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 최근 200일 MA를 하향 돌파하며 약화된 모습을 보이고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 180,000원 ~ 190,000원 (60일 MA, 20일 EMA 지지)
• 저항 구간: 240,000원 ~ 250,000원 (Senkou Span A/B 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 삼각수렴 상단 돌파가 필요합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 하향 돌파, 60일 MA는 지지선 역할, 200일 MA는 하향 돌파하며 장기적인 추세 약화 신호
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 모멘텀 약화
• MACD: 0선 교차 후 하락하며 하락 모멘텀 강화
• Supertrend: 하락 추세
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화
• ATR: 변동성 감소
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며 과매도 구간
• 볼린저 밴드: 밴드 축소되며 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): R1 지지, S1 저항
• 거래량: 감소 추세, 최근 소폭 증가
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: Kijun-sen 하향 돌파, 하락 신호
  • Kijun-sen: 지지선 역할, 하향 돌파 시 하락 신호
  • Senkou Span A/B: 저항선 역할, 상단 돌파 시 상승 신호
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 180,000원 이탈 시 추가 하락 가능성
• 240,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세 전환을 위해서는 삼각수렴 상단 돌파와 함께 거래량 증가가 필요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen이 Kijun-sen을 하향 돌파하며 하락 추세에 진입했음을 시사합니다.
• 유의점: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 횡보 추세, 장기적으로는 상승 추세이지만 약화된 상태입니다.