케이사인 (192250)

현재 추세: 단기 하락세 지속 가능성

주요 매물대:

• 지지 구간: 11,750 ~ 11,800. 최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 구간은 지지선 역할을 해왔다. 50봉 평균 거래량은 가격 하락 시 지지선 역할을 하는 경향이 있으며, 이 구간에 가격이 하락할 때 거래량도 비교적 안정적인 수준을 유지하는 패턴을 보였다.
• 저항 구간: 12,050. 최근 3일간의 상승으로 저항선이 형성되었다. 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 이 가격대에서는 거래량이 급증하는 경향을 보인다.

단기/중기 방향성:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 11,880선에서 현재 가격을 하향돌파했다. 20일 이동평균선은 11,900선에서 현재 가격을 하향돌파했다. 이동평균선 하향돌파는 단기적으로 추세 전환 신호로 해석될 수 있다.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 하락 추세와 일관되게 서서히 감소하는 양상을 보이고 있다.
• 추세선: 최근 추세선이 끊어졌다. 추세선은 저항선 역할을 해왔지만, 현재 가격이 저항선을 돌파하지 못하고 하락하는 모습을 보이고 있다.

패턴 및 구조:

• 상승 채널 종료: 최근 3일간의 상승으로 형성된 상승 채널이 종료되었다. 채널 종료는 추세 전환의 신호로 해석될 수 있다.
• 다운턴 캔들: 최근 캔들들은 짙은 색상의 하락 캔들로 구성되어 있다.

가격 구간별 해석:

• 11,930: 현재 가격. 50봉 평균 거래량은 상대적으로 높은 편이다.
• 11,800: 50봉 평균 거래량 기반 지지선. 하락 시 거래량 감소가 나타나는 구간이다.
• 12,050: 최근 3일간의 상승으로 형성된 저항선. 상승 시 거래량이 급증하는 구간이다.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선은 모두 현재 가격을 하향돌파하고 있다.
• RSI: 현재 RSI 값은 52.7로, 과매수 영역에 진입했다가 과매도 영역으로 전환되는 구간에 있다. RSI가 70을 넘는 구간은 과매수 영역으로, 30 이하의 구간은 과매도 영역으로 간주한다.
• MACD: MACD는 선 교차를 통해 추세 전환을 파악하는 데 사용된다. 현재 MACD는 0선 교차를 보이고 있으며, MACD 히스토그램은 감소 추세를 나타내고 있다.
• 거래량: 최근 거래량은 609,282.56으로, 50봉 평균 거래량보다 약간 낮은 수준이다. 거래량 감소는 하락 추세의 지속 가능성을 시사한다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): 이 지표들은 가격 변동성을 측정하고 추세의 강도를 평가하는 데 사용된다. 이 지표들은 현재 추세 하락세를 뒷받침하는 패턴을 나타내고 있다.

종합 판단: 현재 가격은 하락 추세의 영향 아래 있으며, 이동평균선 하향돌파, 거래량 감소, RSI와 MACD 지표의 감소 등을 종합적으로 고려했을 때, 단기적으로 추가 하락 가능성이 높다. 지지 구간에 대한 테스트를 거쳐야 하며, 12,050 저항선을 돌파하기는 어려울 것으로 예상된다. 변동성 확대 가능성이 있으며, 하락 전환을 감안해야 한다.