육일씨엔에쓰 (191410)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,500원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도 중 (20일선 이탈)
• 장기: 중립적 (200일선 지지)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,480원 ~ 1,490원 (20일선, 200일선 근처)
• 저항 구간: 1,530원 ~ 1,540원 (이전 고점)
• Senkou Span A는 1,510원 부근에서 저항선 역할을, Senkou Span B는 1,460원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴의 경우 상단 저항선을 뚫고 상승하는 경우가 많으나, 거래량 감소 추세는 상승 가능성을 낮춤.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일선이 200일선을 하향 돌파하며 하락 추세 전환 시도 중. 60일선은 1,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지. 과매도 구간 진입 여부가 중요.
• MACD: 하락 추세에 진입하며 음차익을 기록. 골든 크로스 발생 시 상승 가능성 존재.
• Supertrend: 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 하락 모멘텀 약화 신호.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1,500원 부근에서 지지선 역할을, R은 1,520원 부근에서 저항선 역할을, S는 1,480원 부근에서 지지선 역할을 하고 있음.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세. 외국인/기관 매수세 유입 여부가 중요.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 1,500원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun: 1,500원 부근에서 지지선 역할
  • Senkou Span A: 1,510원 부근에서 저항선 역할
  • Senkou Span B: 1,460원 부근에서 지지선 역할
  • Chikou: 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,480원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 1,530원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세 전환 시도 중.
• 변동성은 감소 추세에 있으며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Kijun선과 Senkou Span A/B를 지지/저항선으로 활용하는 것이 좋음.
• 외국인/기관 매수세 유입 여부가 중요하며, 1,480원 지지선 방어 여부가 추세 결정에 중요한 역할을 할 것으로 예상.
• 종합 추세: 하락 가능성 높음.
• 지지선: 1,480원 (200일선, Kijun선, Senkou Span B)
• 저항선: 1,530원 (Senkou Span A)