서전기전 (189860)

📈 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어에 성공할 경우 횡보 또는 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 3,000원 지지선 방어에 성공하며 하락세를 멈추는 모습.
• 중장기적으로는 3,000원 지지선이 중요한 지지선으로 작용하며 추세 반등의 가능성을 시사.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (3,000원 지지선은 과거 저점과 일치하며, 강력한 지지선으로 작용)
• 저항 구간: 3,500원 (과거 고점과 일치하며, 저항선으로 작용)
• Senkou Span A는 3,100원대 초반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 3,200원대 중반에서 저항선 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 존재.
• 상승 채널을 형성할 가능성도 있지만, 3,000원 지지선이 무너지면 하락 채널로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하는 모습. 이는 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 장기적으로는 횡보하는 모습으로 해석될 수 있음.
• RSI: 30 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입. 이는 하락세가 과도하다는 것을 의미하며, 반등 가능성을 시사.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보이고 있지만, 히스토그램이 바닥을 치고 반등하는 모습은 상승 가능성을 시사.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 설정되어 있으며, 3,100원 지지선 부근에서 지지 역할을 하는 모습.
• ADX: 20 이하로 하락하여 추세가 약화된 상태.
• ATR: 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있는 모습.
• CCI: -100 이하로 하락하여 과매도 구간에 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 등락을 거듭하고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)을 기준으로 변동하는 모습.
• Fibonacci: 3,000원 지지선은 50% 되돌림 수준에 위치하며, 지지선 역할을 하는 모습.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,100원대 초반에서 지지선 역할을 하는 모습.
  • Kijun-sen (기준선): 3,200원대 중반에서 저항선 역할을 하는 모습.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,100원대 초반에서 지지선 역할을, 3,200원대 중반에서 저항선 역할을 하는 모습.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며 지지 또는 저항 역할을 하는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원: 강력한 지지선. 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 3,200원: 저항선. 이 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 3,500원: 저항선. 이 저항선을 돌파하면 장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 3,000원 지지선 방어 여부가 중요.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있는 상태.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,000원 지지선이 지켜지는 한 횡보 또는 반등 가능성이 존재하나, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 유의점: 거래량 감소는 추세 약화를 의미하며, 변동성 감소는 급격한 가격 변동 가능성을 시사.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 3,000원 지지선이 유지되는 한 횡보 또는 반등 가능성이 존재하나, 이 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높음.