인텔리안테크 (189300)

🪶 인텔리안테크 (2025년 11월 25일) 기술적 분석 보고서

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재.
• 거래량: 최근 감소 추세 지속 (매도압력 약화).
• 모멘텀: 낮은 모멘텀 상태 유지, 변동성 축소 경향.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락 이후 일시적 반등 시도 중. 2025년 11월 24일 저점에서 상승 시작
• 중장기: 장기적인 상승 추세 지속 가능성 존재, 지난 주의 감소폭이 크고 변동성이 작아지는 경향 관찰

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 39500 (일목균형표 Tenkan선), 41600 (전체 추세 상승 기준)

  • 지난 저점에서 반등 시작, Tenkan 선과 가격이 만나서 강력한 지지대 형성.

• 저항 구간: 43700 (20일 이동평균선), 45450 (최근 상승 추세 경계)

  • 최근 거래량 감소와 함께 저항 진입 시, 하락 가능성 증가

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적인 상향 이동경로 형성 중. 2025년 11월 24일 이후 가격이 채널 내에서 반등 시작

• 현재 상승 추세의 지속 가능성을 시사, 하지만 저항 구간 도달 시 채널 파괴 위험 존재

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 50 근처로 회복 중. 과매수/과매도 상태는 아님

  • 단기적인 상승 가능성을 시사, 하지만 장기적 관점에서는 변동성 감소 추세 유지

• MACD: 양의 영역에서 진입하며 증가하는 추세를 보임. 20일 이동평균선과 교차하여 매수 신호 발생

  • 단기 상승 가능성을 시사, 하지만 MACD 히스토그램이 감소하고 있어 변동성 축소 경향 존재

• ADX: 30 이하로 유지되어 추세 강도가 약함. 25일 이동평균선과 교차하여 상승 가능성 증가

  • 단기적인 관점에서 하락/상승 전환 시 변동성이 크게 발생할 수 있음

• 볼린저밴드: 폭은 감소하고 있으며, 가격 움직임이 중앙선 주변을 따라 진행됨.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 39500 이하 돌파 시 하락 추세 강화 가능성 증가

  • 지지구간 파괴로 인한 심각한 손실 발생 위험 존재

• 43700 상승 통과 시 장기적인 상향 추세 확정, 목표 가격은 45450 이상으로 설정.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 '인텔리안테크'는 단기적으로 하락 추세 속에서 일시적 반등을 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 높음

• 변동성 감소와 모멘텀 약화로 인해 투자 시 주의가 필요하며, 43700 돌파를 기대하여 장기 투자 전략 고려.