인텔리안테크 (189300)

🪶 인텔리안테크 (2025년 11월 21일) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주가 변동성: 최근 10일간의 주가 변동폭은 평균적으로 높으며, 단기적인 가격 변동에 취약한 상태임.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (최근 3개월): 하락추세 지속 중
• 중장기 (6개월 이상): 상승 추세 유지, 단기적 감정 변동에 영향을 받고 있음.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 40,000원 ~ 41,000원 (최근 저가 이탈 시 지속적인 하락 가능성)

  • 근거: 최저 가격 및 이동평균선(20일 EMA) 위치.

• 저항 구간: 43,000원 ~ 45,000원 (상승 추세 반전 위한 중요한 레벨)

  • 근거: 과거 고가와 Senkou Span B의 위치

3️⃣ 패턴 및 구조

• 쌍바닥 형성: 최근 하락이 진행된 후 지지구간에서 상회하는 모습을 보이며, 추세 변화 가능성 시사.
  • 근거: 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이에 압축되어 있는 가격

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래 위치, 하락 추세 강화.

  • 근거: 20일 EMA가 현재 가격을 이하로 통과하며 하향 경향

• RSI: 과매수 상태에서 낮아지는 추세 (50 이상) -> 단기적 상승 가능성 감소

• MACD: MACD는 음영으로 변화, 하락추세 지속.

  • 근거: Signal선과의 교차점이 하향 방향

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,000원 이하: 단기적인 하락 심화 가능성 증가

• 43,000원 돌파: 상승 추세 재개 및 지지구간 강화.

  • 근거: Senkou Span B를 뚫고 이동평균선 위로 진입

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 단기 하락, 중장기 상승 추세의 불안정한 상태임. 변동성이 높은 편이며 주변 지표들은 하향 경향을 보이고 있음. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선 사이에서 가격 압축되어 있으며, 단순히 일시적인 반등 가능성도 존재하지만 장기적 관점에서는 상승 추세를 유지할 것으로 예상됨.