인텔리안테크 (189300)

🪶 인텔리안테크 (2025년 11월 18일) 기술적 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 지속. 단기적인 매수/매도 심리가 약화되고 있음을 시사
• MACD는 하향 트렌드 유지, RSI 40 이하로 저위치에서 변동성이 높아짐

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 가격은 지속적인 하락 추세를 보이며, 단일봉의 형태가 불안정함을 시사.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세 이어지고 있지만, 2025년 말 현재 저점으로부터 회복이 느리고 변동성이 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 39883.3 (최근 하락 추세의 지표), 일목균형표 Tenkan선 근처
  • 이 지역에서 가격을 받쳐 상승 가능성 존재, 단 거래량 증가 필요
• 저항 구간: 42000 (이전 저점 및 5일 이동평균 선과의 교차), 일목균형표 Kijun선 근처

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 중, 하락 추세가 지속될 경우 채널 이탈 가능

• 최근 삼각수렴 양상 나타나고 있으므로 가격 변동폭 확대 예상

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동평균선은 하향 추세, 20일 이동평균선과 교차하여 상승 가능성 제시

  • 단기적으로는 하락추세를 유지할 것으로 예상. 장기적 관점에서는 역전 가능성 존재

• RSI: 40 이하로 저위치에서 움직이며, 과매도 상태에 가까운 수준임을 보여줌

  • 단순히 RSI가 하락한만큼 매수 시장이라고 보기 어려우며 추가적인 지표 분석 필요

• MACD: 하향 추세 유지하며 MACD Histogram은 음영으로 전환되어 강력한 하락 신호를 보여줌

  • 단기적으로는 하락 움직임이 더욱 커질 가능성 높음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 39883.3 이하: 지지구간을 깨고 하락 추세가 강화될 수 있음

  • 단기적으로는 추가적인 하락폭이 예상됨, 장기적 관점에서는 매수 기회로 볼 가능성 존재

• 42000 이상 돌파: 저항 구간 상승 확인 및 긍정적인 변동성 확대 가능.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 인텔리안테크는 단기적으로 하락 추세를 보이며, 장기적 관점에서는 상승추세가 지속되고 있음
  • 일목균형표 분석 결과 20일 이동평균선과의 교차 및 Tenkan/Kijun 선 변동성이 주요 감시 요소.