인텔리안테크 (189300)

🪶 인텔리안테크 (2025-11-14) 기술적 분석

요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표: RSI 과매수 상태에서 낮아지며 MACD 역시 하방으로 진행됨. 일목균형표는 상승 추세를 유지하고 있지만, Tenkan과 Kijun의 교차가 다가오면서 단기적인 변동성이 증대될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락추세 지속 중, 일목균형표에서 Senkou Span B 아래로 매수 신호 약화됨.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적인 변동성 증가 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 40,500원 (최근 하락 추세의 저점) - 이하 이동 평균선과 일목균형표 Tenkan 선 근처에 위치하여 지지 역할 가능성.
• 저항 구간: 42,600원 (주요 상승 경로에서 거스름 현상 발생 시 강한 저항) - 이하 이동 평균선과 일목균형표 Kijun 선 근처에 위치하여 저항 역할 가능성.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형태 약간 확인되고 있음 (추가 관찰 필요).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동 평균선(50일) 하방으로 진행, 장기 이동 평균선(200일) 위에 위치하여 상승 추세 유지.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하며 40% 이하로 접근 (14일 RSI 기준). 단기적 저점 형성 가능성 높음.
• MACD: 하방으로 진행, MACD 히스토그램도 음영화 되어 매력적인 구매 신호는 약해짐.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 40,500원 이하 돌파 시 추가 하락 가능성 증가 (지지구역 손실).
• 42,600원 상승시 중장기 추세 강화 및 지속적인 상승 기대.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락추세 속에서 장기상승 트렌드 유지되는 불확실한 상태. 일목균형표는 여전히 상승 추세를 보이지만, Tenkan과 Kijun의 교차가 다가오면서 변동성 증대 가능성 존재.
• 변동성: 단기적으로 높은 변동성 예상 (RSI 및 MACD 지표 분석 결과).

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없음을 명심해야 합니다.