인텔리안테크 (189300)

🪶 요약

• 최근 가격은 5,000원대 초반에서 5,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,200원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,100원 - 5,200원 (최근 저점 및 이동평균선)
• 저항 구간: 5,300원 - 5,400원 (과거 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 5,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,300원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 저항선 역할을 하고 있습니다. 60일선은 장기적인 추세를 판단하는 데 참고할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 아닌 것을 보여줍니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있어 상승 모멘텀이 약화된 것을 보여줍니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 가격이 하락할 경우 추세가 하락으로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약한 것을 보여줍니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어 과매수/과매도 구간에 있지 않음을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 5,200원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,250원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 5,200원 - 5,300원 사이에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과 교차하는 지점에서 매매 신호를 제공합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,100원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 5,300원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,400원 돌파 시 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 상승 추세 전환을 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 5,100원 지지선 이탈 시 하락 위험이 존재합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 신호를 포착하는 것이 중요합니다.
• 현재는 관망세를 유지하며, 추세가 명확해지는 시점을 기다리는 것이 좋습니다.