HLB제넥스 (187420)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 HLB제넥스 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

• 현재 추세: 단기 상승, 중장기 경향은 불명. 지난 주 가격 강등 이후 회복 시작. • 거래량 및 모멘텀 상태: 낮은 볼륨으로 회복 진행, 매수/매도 심리 분열 가능성 존재. RSI는 상승 추세 지속 시 과매수 위험 증가.

1️⃣ 현재 추세 분석

단기 (5일): 상승추세 이어지고 있으나, 거래량이 부족하여 모멘텀 약함.
중장기 (20일/60일): 지난 주 하락으로 인해 중장기 추세 불명확.

2️⃣ 주요 매물대 분석

지지 구간: 3150, 3090 - 이전 저점 및 이동평균선 (MA) 근처에 위치함.
저항 구간: 3200, 3260 - 최근 상승 경향의 역동적인 레벨임.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

상승 채널 형성 추세 지속 가능 여부 주목 필요.

4️⃣ 주요 지표 분석 (일목균형표 기반)

이동평균: 20/60일 이동평균선 하회 진입 후 상승, 단기 MA가 장기 MA를 위로 교차하여 매수 신호 가능성 증대.
RSI: 과매수 영역에 접근 중이며, 이후 감소 시 추세 변동 주의 필요.
MACD: 상승 트렌드 지속되고 있으나 MACD 하방 돌파시 위험 상황 발생 가능성 존재.
일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou): Tenkan선이 Kijun선을 넘어서며 상향 추세 유지, Senkou 스팬 A가 저항 역할 수행 중임. Chikou 선은 현재 가격과 거리가 있어 과거 데이터와의 연관성 약함.
볼린저밴드: 상승추세 속에서 볼린저 밴드 상단으로 접근, 변동폭 확대 가능성 존재.
피봇 레벨 (PP/R/S): PP(Pivot Point)가 지지 역할을 하고 있음. R1/R2는 저항 구간임.

5️⃣ 가격 구간별 의미

3090 이하 돌파 시, 하락 추세 확정 가능성 증대. 반대로, 3260 상승 시 강력한 매수 신호 발생 예상됨.

6️⃣ 종합 판단 및 변동성 고려 사항

현재 HLB제넥스는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있으나, 중장기적인 관점에서는 불확실성이 높음. 낮은 거래량과 RSI의 과매수 영역 접근으로 주목해야 할 부분임. 3150 지지선을 통한 강력한 상승 시 매수 가능성 증가하지만, 변동성 확대 및 추세 전환에 유의하여 신중하게 투자 결정 필요함.