HLB제넥스 (187420)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 후 추세 결정 예상
• 장기: 중기 추세에 따라 결정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,900원 ~ 3,000원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 3,200원 ~ 3,300원 (최근 저항선 역할 수행)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B를 하향 돌파할 경우 하락 추세 가속화될 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 나타나고 있으며, 가격이 상단 저항선을 이탈할지, 하단 지지선을 하향 돌파할지에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 장기 MA(20일선)를 하향 돌파하며 하락 신호를 보이고 있음.
• RSI: 30선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성 존재.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입 가능성 존재.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 레벨 근처에서 등락을 거듭하고 있으며, R2 레벨이 저항선 역할을 하고 있음.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨이 지지선 역할을 하고 있으며, 61.8% 되돌림 레벨이 저항선 역할을 하고 있음.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환하며 변동성이 커지고 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,000원 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 3,000원 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 2,900원 ~ 3,100원 구간 지지/저항 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파할 경우 하락 추세 가속화될 수 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,900원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음.
• 3,000원 이탈: 추가 하락 가능성 존재.
• 3,200원 돌파: 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 3,300원 돌파: 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 확대에 유의하며, 지지선 방어 여부를 주시해야 함.
• 일목균형표를 참고하여 추세 전환 시점을 파악하고, 신중하게 투자 결정을 내려야 함.
• 단기적으로는 하락 가능성이 높지만, 중장기적인 관점에서는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 존재함.