신화콘텍 (187270)

📈 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 지지선 방어에 성공할 경우 반등 시도 가능성도 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 및 하락 가능성 존재
• 중기: 3,400원대 지지선 방어 여부가 중요
• 장기: 3,400원대 초반을 기준으로 추세가 결정될 것으로 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 ~ 3,400원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간)
• 저항 구간: 3,500원 ~ 3,600원 (과거 저항선)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 3,300원 지지선 방어 여부에 따라 상승 채널 또는 하락 채널 형성 가능

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널
  • 장기 MA(20일선)는 가격 위로 위치하여 지지선 역할 가능
• RSI: 40 근처에서 횡보하며, 과매도/과매수 구간 진입하지 않음
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 판단 어려움
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정, 하지만 변동성 증가 시 추세 전환 가능
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 추세 판단 어려움
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 R1 수준, R2 돌파 시 상승 가능
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세, 모멘텀 약화
• 외국인/기관: 수급 상황은 추세를 판단하는데 중요하지만, 현재는 뚜렷한 흐름을 보이지 않음
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 가격과 겹쳐 지지선 역할 가능
  • Kijun-sen (기준선): 가격 아래로 위치하여 저항선 역할 가능
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 겹쳐 지지/저항으로 작용 가능
  • Chikou-sen (후행선): 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
• 3,500원 돌파: 상승 추세 전환 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 및 하락 가능성이 공존하는 상황입니다.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 감소는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표: Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹쳐 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A/B는 추가적인 지지선으로 작용할 수 있습니다. Chikou-sen은 하락 추세 시그널을 보내고 있습니다.
• 유의점: 3,300원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 존재합니다. 반대로, 3,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성이 있습니다.