신화콘텍 (187270)

현재 추세: 장기적인 횡보세

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,300 ~ 3,350 (50봉 평균 거래량의 70% 수준에서 지지하는 경향을 보임)
• 저항 구간: 3,500 ~ 3,550 (최근 50봉의 고점과 50봉 평균 거래량의 90% 수준에서 저항)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하며, 가격은 이동평균선 아래에서 하향하는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 하락 압력이 존재함을 시사합니다.
• 최근 캔들들의 대부분은 음봉을 기록하고 있으며, 이는 하락 추세의 지속 가능성을 뒷받침합니다.
• 거래량은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 최근 캔들들의 음봉 발생과 더불어 거래량 또한 감소하는 경향을 보이고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 50봉 기준으로 삼각형 수렴 패턴이 형성되고 있습니다. 삼각수렴은 상승 또는 하락 추세가 조만간 변동성이 커지면서 수렴되는 구조입니다. 현재는 하락 추세로 이어질 가능성이 높습니다.

가격 구간별 해석:

• 3,300 ~ 3,350 가격대 부근에서 지지압력을 받으며 가격 하락을 막는 모습을 보입니다.
• 3,400 가격대에서 캔들 발생 빈도가 높아지고 있으며, 이는 지지선이 약화되고 있다는 신호일 수 있습니다.
• 3,500 ~ 3,550 가격대에서는 저항압력을 받으며 가격 상승을 저지하고 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격 아래로 위치하고 있으며, 200봉 이동평균선은 3,380선 부근에서 이동 중입니다. 장기 이동평균선과의 간격은 확대되고 있습니다.
• RSI (14): 현재 45선으로, 과매수 또는 과매도 영역에 진입하지는 않았으나, 하락 추세 지속 가능성을 시사하는 지표입니다.
• MACD: MACD는 오실레이터(Oscillator)가 0선을 하향 돌파하는 모습이며, MACD 선 역시 오실레이터보다 앞서 하락 추세로 전환되었습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 가격 하락과 함께 시장의 관심이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세에 진입했으며, 추세선과의 간격이 확대되고 있습니다.
• CCI (이동평균 이동차): CCI는 -30선 부근으로, 강수 매도 영역에 진입하고 있습니다.

종합 판단:

• 현재 신화콘텍의 가격은 하락 추세에 진입했으며, 50봉 삼각형 수렴 패턴이 지속되고 있습니다.
• 50봉 이동평균선과 200봉 이동평균선 간의 간격 확대는 추세 전환의 가능성을 시사합니다.
• 거래량 감소는 시장의 관심이 줄어들고 있음을 보여주며, 향후 지지선 약화 가능성을 높입니다.
• 변동성 확대 가능성이 있으며, 지지선 근처에서 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.