디티앤씨 (187220)

📈 분석 보고서

🪶 요약

• 최근 가격은 2,800원 ~ 3,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,750원 (과거 저점, 하단 이평선)
• 저항 구간: 3,100원 (과거 고점, 상단 이평선)
• Senkou Span A는 2,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,150원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단 근처에서 지지를 받고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이평선은 하락하고 있으며, 장기 이평선은 상승하고 있습니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 하향 돌파하는 데드 크로스가 발생했습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 30선 아래에서 횡보하고 있어 추세가 약화된 상태입니다.
• ATR: ATR은 10,000원 부근에서 횡보하고 있어 변동성이 낮은 상태입니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하고 있어 중립적인 상태입니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁혀지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 3,000원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 감소하고 있으며, 기관은 매수/매도 전환을 반복하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 2,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun: 2,800원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 2,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 3,150원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou: 현재 가격은 과거 가격을 상회하고 있지만, 추세가 뚜렷하지 않습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,750원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,100원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 모멘텀이 강해지고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 일목균형표: 현재 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 2,800원 부근에서 지지받을 수 있습니다. 하지만, 2,800원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환 신호일 수 있으므로, 추세 확인 후 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다. 또한, 일목균형표의 신호에 주의하며, 손절매 전략을 활용하는 것이 좋습니다.