엔지켐생명과학 (183490)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,000원대 후반에서 1,100원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 상승 추세가 확인되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1,000원대 후반 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 모습입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,000원대 후반 (1,060원 ~ 1,080원) - 최근 가격이 지지받는 구간
• 저항 구간: 1,100원대 초반 (1,120원 ~ 1,140원) - 최근 가격이 저항받는 구간
• Senkou Span A는 1,080원대 초반, Senkou Span B는 1,070원대 후반으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 가격을 상회하고 있지만, 장기 MA(20일선)는 가격을 하회하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보입니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 불분명합니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세 전환을 위한 동력이 부족하다는 것을 의미합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,080원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 1,070원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 1,080원대 초반/1,070원대 후반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않는다면 상승 추세 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,000원대 후반 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 1,100원대 초반 저항을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하고, 후행선(Chikou Span)이 가격을 하향 돌파하지 않는다면 상승 추세 가능성이 있습니다.
• 변동성에 유의하며, 신중한 투자 결정을 내리시기 바랍니다.