엔케이맥스 (182400)

🪶 엔케이맥스 (2025년 10월 30일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 상승트렌드 유지되고 있으나, 최근 감소하는 거래량과 가격 변동성으로 인해 불확실성 증가.

거래량 및 모멘텀:

• 3일 이동평균선 아래에서 거래하며 하락세 강화 추이
• RSI는 과매수 상태를 빠져나와 중립적인 수준을 유지, 변동성 감소 시사
• MACD은 음의 방향으로 진행되고 있으나, 신호 라인 교차 전

1️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 3600원 (20일 이동평균선), 최근 저점 근처
  • 지난 한 달 동안 가격이 이 수준에서 반등하는 경향을 보임.
• 저항 구간: 3700원, 3800원

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성 중단, 하락세가 지속되면서 삼각수렴 가능성 증가.

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균 (MA/EMA): 5일 이동평균선은 20일 이동평균선 아래 위치하며 하향 추세 강화 시사

  • 기존 상승 트렌드의 지지 구간을 이루고 있음.

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 현재 중립적인 수준(45) 유지

• MACD: 음성 방향으로 진행되며 하락세를 강화하는 신호

일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

• Tenkan선은 Kijun선 아래 위치하며, Senkou Span A와 B는 가격 범위 내에 존재.
• Chikou 선이 하향 추세를 보이며 현재 주가보다 낮게 유지됨

4️⃣ 종합 판단:

• 엔케이맥스의 단기적인 추세는 하락으로 진행되고 있으나, 장기적으로 상승 트렌드를 이어갈 가능성은 여전히 존재합니다.
• 최근 감소하는 거래량과 변동성을 고려하여 주시 필요하며, 3600원 지지 구간의 유지를 관찰해야 합니다.

변동성: 중저도