엔케이맥스 (182400)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 전반적으로 감소하여 모멘텀 약화된 모습.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 3,500원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 3,600원 지지선 유지되는 중
• 장기: 3,600원 - 3,400원 사이 횡보 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 (과거 지지선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 3,600원 (과거 저항선, 60일 EMA)
• Senkou Span A는 3,550원 부근, Senkou Span B는 3,650원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않음.
• 3,600원 저항선 돌파 시 상승 채널 형성 가능성 존재.
• 3,500원 지지선 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 3,550원 부근에서 지지선 역할을, 60일 EMA는 3,600원 부근에서 저항선 역할을 함.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보하는 모습.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 3,550원 부근에서 지지선 역할을 함.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 약화된 모습.
• ATR: ATR은 50원 부근에서 횡보하며, 변동성 감소된 모습.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 3,500원 - 3,700원 사이에서 횡보하며, 변동성 감소된 모습.
• 피봇(PP/R/S): PP는 3,600원, R은 3,650원, S는 3,550원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• 거래량: 거래량은 전반적으로 감소하여 모멘텀 약화된 모습.
• 외국인/기관: 외국인/기관 순매수/순매도 전환 시 추세에 영향을 줄 수 있음.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,550원 부근에서 지지선 역할
  • Kijun-sen (기준선): 3,600원 부근에서 저항선 역할
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,550원 / 3,650원 부근에서 지지/저항 역할
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 하락 추세 전환 가능성 높음.
• 3,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.
• 3,700원 돌파 시 추가 상승 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하여 모멘텀 약화된 모습.
• 일목균형표: Tenkan-sen과 Kijun-sen이 겹치며 횡보하는 모습으로, 추세가 뚜렷하지 않음을 시사. Chikou-sen이 현재 가격을 따라오며 지지/저항 역할을 할 수 있음.
• 유의점: 3,500원 지지선 방어 여부가 중요하며, 3,600원 저항선 돌파 여부가 향후 추세 결정에 중요한 역할을 할 것으로 예상됨.