한진칼 (180640)

🪶 한진칼 (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 근래 감정 변화로 인한 잠시의 후퇴 가능성 존재.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 경향 보임
• RSI는 과매수 상태에서 하강하여, 단기적인 상승력 약화 시사

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 지난 주 중간 고점 이후 가격이 하락하며 저점을 기록하고 있음. 최근에는 일시적 반등 모습 보이며 변동성 증가
• 중장기: 장기적인 상승 움직임은 여전히 유지되고 있으며, 이동평균선(MA)들이 가격을 지탱하는 역할 수행 중

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • 현재 가격 근처: 98500원 ~ 100,000원 (Tenkan/Kijun선 지점과 일치하며 최근 저가로 형성된 지역)
  • 장기적인 지지 선: 96,000원~97,000원 (이동평균선(20일 MA) 위치와 상응)

• 저항 구간:

  • 단기적 저항: 103,000원 ~ 105,000원 (최근 고점 근처 및 Senkou Span B 지점과 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락 추세 속에서 상승 채널 형성 가능성 존재.
• 삼각수렴 패턴 발현 시, 가격 변동성 증가 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석 (일목균형표 기반)

• 이동평균: 20일 MA는 상승 추세 유지하며 현재 가격을 지탱하는 역할 수행 중

  • 50일 MA와의 교차 시점 관찰 필요.

• RSI: 과매수 상태에서 하강하여 단기적인 상승력 약화, 매도압력 증가 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석 (2025년 11월 17일 기준)

• 98,500원 ~ 100,000원: 지지구역으로서 역할 수행. 이하 하락 시 장기적인 상승 추세 위협
• 103,000원 ~ 105,000원: 단기적 저항 구간으로 작용하며 돌파 시 추가 상승 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 하락 추세 속에서 일시적인 반등 모습을 보이고 있으나, 장기적으로는 상승 트렌드 유지.
• 변동성: 단기 변동성 증가 가능성 존재 (삼각수렴 패턴 형성 시 더욱 높아짐)