한진칼 (180640)

한진칼 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 급등 후 조정된 상태로 보이며, 단기적인 역할 변화 관찰 필요.
• 거래량: 최근 감소 추세, 매수/매도 심리 불확실성 증가 시사 (추후 거래량 상승에 주의).
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강력하지만, 이동평균선 교차 패턴 변화 관찰 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 가격 하강 및 감소하는 거래량으로 단기적인 하락 추세 지속 예상.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세 유지되고 있으나, 단기적 조정이 진행 중.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 95000원 (최근 하락 추세의 저점), 이동평균선(MA) 지표 근처 - 이하 강력한 지지가 예상됨.
• 저항 구간: 107,000원 (20일 MA 상단), 최근 고점 - 단기적으로는 거래량 변화에 따라 역할 유동적

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세 이후 일목균형표의 Senkou Span B 아래로 가격이 이동, 중장기 상승추세를 위한 지지선으로 작용.

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 단기 매도 심리가 강화되고 있음을 보여줌
• MACD: 하락 신호 발생, 단기 추세 변동성 증가 가능성 시사.
• ADX: 상승추세 지속되는 중장기적 흐름과는 대비하여 단기적인 변동성이 강화되고 있음을 보여줌

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 90,000원 이하: 지지구간 돌파 시 추가 하락 가능성 증가.
• 107,000원 상회: 단기적으로 역동적인 추세 변화 및 중장기 상승추세 강화 기대

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한진칼은 단기적 하락 트렌드에서 회복 시도를 보이며, 중장기 상향 경향을 유지하고 있음.
• 이동평균선 교차 패턴 변동과 거래량의 추세 관찰이 중요하며, 이러한 요소들이 중장기적인 흐름에 영향을 미칠 수 있습니다.

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