한진칼 (180640)

한진칼 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성이 큰 상태.
• 거래량: 최근 증가 추세를 보이며 모멘텀 강화 (2025-12-04 거래량 급증).

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 상승 트렌드 지속, 일목균형표의 Tenkan 선을 따라 올라오고 있음.
• 중장기: 지난 수주간 변동성이 크며 명확한 추세 형성되지 않아 주시 필요. 2025년 하반기 이후 상승폭 감소, 최근엔 다시 상승 모멘텀 확보

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 103,700원 (일목균형표의 Kijun 선 기준), 2025년 하반기 저점 근처

  • 지난 수주 동안 가격이 이 영역을 테스트하며 상승 추세를 유지하는 모습.

• 저항 구간: 107,800원 (최근 고가), 110,000원 (2025년 초반 최고점)

  • 가격이 이 영역을 돌파하면 상승 추세 확실화 가능.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널 형성: 최근 몇 주간의 가격 변동은 상승 채널 모양으로 나타남.
  • 하향 이동 평균선과 위로 올라가는 추세를 보여주고 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA 가격을 상승하는 방향으로 진행, 50일 SMA와 교차하여 매수 신호 발생 가능성

  • 단기 MA가 장기 MA를 위로 돌파하면 추세 변화 시사.

• RSI: 과매수 상태 (2025년 12월 4일 기준 RSI 약 73) - 가격 상승 지속 불확실, 조정 필요성 증대

  • 하향 방향으로 돌아가면 매도 신호 발생 가능.

• MACD: 상승 추세 유지 (매수 신호), MACD 선이 시그널 라인을 위로 밀어내고 있음. - 단, RSI와의 조화 필요

  • 하락 방향으로 돌아가면 매도 신호 발생 가능

• 일목균형표: Tenkan/Kijun선 상승 추세 지속 (2025년 12월 기준), Chikou 선 가격과 거리 증대, 현재 시점에서 장기적 관심 필요.

  • Tenkan 선이 Kijun 선을 위로 돌파하면 강력한 매수 신호

• 볼린저밴드: 폭넓은 움직임 (2025년 12월 기준) - 변동성 증가, 주의 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 103,700원 이하: 지지구역 유지를 위한 중요한 수치. 하락이 확정되면 추세 전환 가능성 높음

  • 2025년 하반기 저점을 기준으로 볼 때 주의 필요

• 107,800원 돌파: 상승 트렌드 강화 및 목표 가격 상향 조절 (최근 고가) - 매수 심리 확산 가능성

  • 2025년 초반 최고점을 기준으로 볼 때 추가적인 상승폭 예측 필요

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 한진칼은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 큰 상태.

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan/Kijun 선의 상승 추세는 매수 신호로 해석 가능하지만 RSI 과매수 지표와 MACD의 조화가 필요하며 주의해야 함

• 변동성을 감안하여 투자 전 충분한 정보 수집 및 위험 관리 계획 필수.