한진칼 (180640)

한진칼 (2025년 11월 20일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 매물대: 95000원~97000원 사이가 단기적인 저항 구간으로 작용하고 있으며, 이하에서는 지지구간 형성 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (2주): 하락추세 진행 중.
• 중장기 (3개월 이상): 상승추세 유지를 하고 있음. 단, 최근 감소하는 거래량과 모멘텀으로 인해 변동성이 증가하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 95000원~97000원 사이
  • 이 지점에서 가격이 반등하는 경우를 볼 수 있으며, 하락세의 감속 가능성을 시사합니다.
• 저항 구간: 102000원 ~ 105000원

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 상승 추세에서 일시적인 하락이 발생하여 삼각수렴 형태를 보이고 있음. 이는 단기적으로 변동성 증가와 함께 새로운 방향 설정 가능성을 시사합니다.
• 쌍봉/쌍바닥 패턴은 확인되지 않았습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 단일 이동 평균선 (50일) 이 상승 추세를 보이고 있지만, 단기 하락으로 인해 200일 이동 평균선 아래로 위치하고 있습니다.

  • 전반적으로 중장기적인 상향세는 지속되고 있는 것으로 분석됩니다.

• RSI: 과매수 상태에서 감소 추세를 보이고 있으며, 단기 하락의 강도가 약화되는 것을 시사합니다. 40 이하로 이동하면 매력적이라고 볼 수 있습니다.

  • RSI는 현재 상황을 반영하여 변동성 증가와 함께 과매수 상태에서 감소 추세를 보이고 있음

• MACD: 하락 신호를 보이며, MACD 선과 시그널선 사이의 거리가 커지고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

  • 단기적인 하락을 지속할 가능성이 높습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 90000원 이하: 장기 상승 추세가 위협받는 중요한 저항선입니다. 단, 일시적 반등으로 인해 하락폭을 제한할 수 있습니다.
• 105000원 이상 돌파: 중장기적인 상향추세를 강화하고 추가적인 상승 가능성을 높일 것입니다.

6️⃣ 종합 판단:

• 한진칼은 단기적으로 하락 추세에 있지만, 장기적 관점에서는 여전히 상승 추세가 지속되고 있습니다.

• 변동성: 최근 감소하는 거래량과 모멘텀으로 인해 변동성이 증가하고 있으며 주의해야 합니다.

• 일목균형표 기반, 현재 가격은 Tenkan선 아래에 위치하며 Kijun선을 따라 상승 추세를 유지하려는 시도를 보이고 있습니다.

• 추천: 단기적인 하락이 지속될 가능성이 높지만 장기적으로 투자할 만한 매력적일 수 있음

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