한진칼 (180640)

🪶 한진칼 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 상승이 단타 형태로 판단됨.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 올라가는 경향을 보이며 2025년 초반 이후 회복 추세를 유지하고 있음

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 하락 시 상대적으로 높고 상승 시에는 적어서 약한 매수력을 보임.

• MACD는 하방으로 움직이며 지표의 강도가 약화되고 있음.

1️⃣ 주요 매물 대

• 지지 구간: 95,000원대 (2025년 11월 초반 저점 근처), 이전 상승 추세선과 일치하는 지표
• 저항 구간: 105,000원대 (최근 고가 및 이동평균선)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 상승 추세를 보이는데 이는 현재 하락이 단기적 변동으로 판단될 수 있음.
• 쌍봉 형태: 최근 두 번의 가격 움직임은 유사한 패턴을 보이며, 하향 방향 진행 가능성을 시사

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선 (5일) 장기 이동평균선 (20일) 아래 위치하며 하락 추세 강화
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 현재 40대를 기록, 하향 진행 가능성을 시사.

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun: Tenkan선이 Kijun선 아래 위치하며 하락 추세 강화
• Senkou Span A/B: 현재 가격은 Senkou Span B 아래로 거래되며, 하향 움직임을 지지.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 90,000원 이하: 하락 추세 강화 가능성 증가
• 105,000원 상회: 단기적 역전 시도 가능하며 장기적인 상승 추세 지속

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한진칼은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 올라가는 경향을 유지하고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 역시 하락 추세 강화 가능성이 높으며, 95,000원대 지지 구간의 돌파 시 더 큰 하락폭 확산될 수 있음

• 변동성: 최근 거래량 감소와 MACD 약화로 인해 단기적으로 변동성이 증가할 가능성 존재.