한진칼 (180640)

🪶 한진칼 (2025년 11월 13일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일련의 상승이 약화되고 있다.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 가능성 존재하지만, 단기적 침체가 이어질 수 있음

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세를 보이고 있으며, 하락의 강도는 약화되고 있다.
• RSI 지표는 과매수 상태에서 돌파하여 중성으로 변동하고 있는데, 잠재적인 반등 가능성을 시사한다.

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 11월 13일 기준)

• 단기: 하락추세 지속 - 최근 일련의 상승이 약화되고 있으며, 지난 주 중심으로 다시 하향 이동
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 가능성 존재하지만 단기적 침체가 이어질 수 있음

2️⃣ 주요 매물대 분석 (일목균형표 기반)

• 지지 구간:

  • 100,700원: 일목균형표의 Tenkan선과 Senkou Span B 근처에 위치하며 지난 시점에서 가격이 반등하는 경향을 보임.

• 저항 구간:

  • 104,200원 : 일목균형표 Kijun 선 및 최근 상승 추세의 저항선으로 작용하고 있음

3️⃣ 패턴 및 구조 분석 (기술적 지표 기반)

• 삼각수렴: 현재 가격은 삼각 수렴 형태를 보이고 있으며, 이는 단기적인 변동성 감소 후 강력한 추세 이동을 예시할 가능성이 있음.
• 상승 채널: 장기적으로 상승채널 구조가 유지되고 있는데, 최근 하락으로 인해 채널의 아래쪽 경계선에 접촉하고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 13일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동 평균(MA/EMA): 하락 추세를 보이고 있으며, 장기 이동 평균과 교차하는 경우가 있음.

• RSI: 과매수 상태에서 돌파하여 중성으로 변동하고 있는데, 잠재적인 반등 가능성을 시사한다.

• MACD: 하락 추세를 보이고 있으며, MACD 히스토그램은 음영 영역에 위치해 있어 강한 매도 신호를 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 100,700원 이하: 지지구간을 통과하면 추가적인 하락 가능성이 높아짐
• 104,200원 상회: 저항선 돌파 시 반등 추세 확실화 및 장기적 상승 기대

6️⃣ 종합 판단 (일목균형표 기반)

• 현재 한진칼은 단기적인 하락추세에 있지만, 일목균형표의 지지 구간을 유지하며 중장기적으로는 상승 추세를 보여주고 있습니다.
• 변동성이 높아 주심사 필요

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