한진칼 (180640)

한진칼 (2025년 11월 5일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약

• 추세: 단기 상승 추세, 중장기는 불분명. 매수/매도 심리가 강화되고 있음
• 거래량: 최근 증가 추세 지속 (2025년 11월 3일 대비 +8%) - 상승 세력 활동 의지 증대 시사
• 모멘텀: 상승 모멘텀 유지, 하락 진입 장벽 형성

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속 (2025년 11월 3일 이후 +4%) - 단기 목표 가격은 저항 구간 근처로 예상
• 중장기: 변동성 증가, 분산화 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 100,000원 (5일 이동평균선 지점) - 최근 하락 추세 저항
• 저항 구간: 107,000원 (이전 고가 및 상승추세 경계선), 20일 이동평균선

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 - 상향 추세 강화 가능성 증대
• 단기 상승 채널 유지 - 현재 가격이 채널 내에서 거래 중

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적인 하락 조정 필요성 시사
• MACD: 양봉 형태, 상승 추세 유지 - 추가 매수 신호 가능성 존재
• Supertrend: 현재 가격을 지상으로 이동하며 상향 추세 강화

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 100,000원 이하 돌파 시: 단기 하락 우려 증가 - 지지구간 유지를 위한 매수 진입 필요
• 107,000원 상승 시: 장기적인 목표 가격 달성 가능성 높아짐

6️⃣ 종합 판단

• 현재 한진칼은 단기적으로 상승 추세를 이어가고 있지만, 과매수 상태와 변동성 증가로 인해 주의 필요

• 일목균형표는 상향 추세 유지하며 지상선이 가격을 따라오며 강력한 매수 신호 제공.

• 변동성: 높음 - 단기적인 시장 진폭 대비, 장기 투자 전략 고려 필요
• 유의점: 단기적 과매수 상태 주시 및 지지 구간 유지를 위한 조심스러운 매수/매도 결정