한진칼 (180640)

🧠 요약

• 최근 가격은 97,000원 ~ 101,000원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 모멘텀이 강화되어야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 지속되고 있으며, 97,000원 지지를 확인하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습이며, 101,000원 저항을 공략해야 상승 추세가 재개될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 97,000원 (최근 저점)
• 저항 구간: 101,000원 (최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 98,000원 초반에 위치하며, 중기 이동평균선(20일선)은 98,500원 초반에 위치합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하며, 추세 방향성을 명확하게 보여주지 못하고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 98,000원 초반에 위치합니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 100,000원 초반에서 횡보하며, 변동성이 낮은 상태를 나타냅니다.
• CCI: -50 ~ 0 사이에서 횡보하며, 시장이 중립적인 상태임을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 98,500원, R은 99,500원, S는 97,500원입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 98,000원 초반에서 횡보
  • Kijun-sen (기준선): 98,500원 초반에서 횡보
  • Senkou Span A (선구간 A): 98,000원 초반에서 횡보
  • Senkou Span B (선구간 B): 99,000원 초반에서 횡보
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 97,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 101,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 변동성: 낮은 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 97,000원 지지선이 무너지지 않는 한 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다. 101,000원 저항선을 돌파해야 상승 추세가 재개될 수 있습니다.
• 일목균형표: 전향선과 기준선이 겹쳐 횡보하고 있으며, 선구간 A와 B는 98,000원 ~ 99,000원 사이에서 횡보하고 있습니다. 후광선은 현재 가격을 따라가며 지지/저항 역할을 할 수 있습니다. 전반적으로 일목균형표는 횡보 추세를 나타내고 있습니다.